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美消費者信心降至一年低點,下周重點關注聯儲3月決議

北美時段,美國經濟參差不齊,未能提振股市繼續上行,道指和標普500收盤下跌0.16%,商品貨幣刷新日內高點,歐系貨幣相對滯後,美元/日元大幅回調至95整數位。

美國密歇根大學3月消費者信心指數初值降至71.8,創2011年12月以來最低水平,遠低於市場預期,可能受到3月1號自動減支影響,此外3月紐約聯儲制造業指數從10.04下滑至9.24,1月長期資本淨流入從642億美元降至257億美元,然而2月工業生產依然強勁增長,工業生產月率上升0.7%,遠高於市場預期0.4%,1月份時萎縮0.1%。總體而言經濟數據好壞不一,ICE美元指數延續昨日回調走勢,非美趁勢繼續反彈。

歐盟峰會接近落幕,歐洲領導人在財政緊縮立場上發生輕微變化,包括默克爾在內的多數領導人都贊成保留一定的空間以促進經濟增長,給予西班牙,葡萄牙和法國更多時間削減預算,然而未在塞浦路斯援助問題上做出決定,與市場廣泛預期一致。歐洲焦點仍在意大利身上,意國會在周五舉行了大選過後的首次會議,目的是選舉參眾兩院議長。據彭博社報道第一次投票以失敗告終,晚些時候將不得不進行第二次投票,彭博報告指出由於選舉規則 (眾議院需要三分之二選票,參議院需要絕對多數) 和各方力量都不占優勢,第二輪投票無果而終的可能性很高,最終不得不進行規則改變的第三輪投票,此外據報道民主黨 (貝爾薩尼領導) 國會議員放棄了首輪投票,試圖表明他們願意與其它黨派進行合作。 政治依然陷入僵局可能是歐系貨幣相對疲軟的主要原因。下周意大利總統納波利塔諾將會拜訪主要黨派領導人,試圖組建聯合政府,可以預期在各方分歧嚴重的情況下組建政府之路將漫長而艱辛,政治風險可能限制歐元短期的反彈空間。

下周最重要的風險事件莫過於美聯儲3月利率決議,該事件可能指引美元短期走勢。ICE美元指數連續第二天出現回調,日內最低觸及82整數位,過去兩天的下跌是2月上漲以來最顯著的回調,可能受到部分多頭在關鍵事件之前平倉所致。由於伯南克和耶倫都表示支持當前資產購買計劃,單一非農報告也很難改變貨幣委員會的觀點,預期FOMC在本次決議上不太可能調整資產購買的速度,維持寬松的輪調可能對美元構成一定的打壓作用,促成美元短期回調以修正2月以來的大幅上漲,反過來或為非美形成支持。從更長遠的角度來看,越來越多證據顯示美國經濟加速擴張,若經濟上行趨勢獲得確認,那麼對美聯儲終將調整貨幣政策的討論可能會持續發酵,或繼續推動美元在中期內上漲。此外澳儲行和英央行3月決議會議紀要,新西蘭四季度GDP,以及德國ZEW報告都值得密切關注,當全球市場極端風險已經退卻之後,貨幣走勢或更多的受本國因素主導。 (陳東陽 sdychen@fxcmasia.com)
歐元
匯價日內大幅上漲,一舉上破10日均線,後市可能測試1.3140 (100日均線和去年9/10月份高點) ,若上破則可能進一步反彈至1.3250 (50日均線) ,反彈破敗仍傾向於逢高做空,下方支持關注1.2870 (200日均線) 。
日元
匯價時段內加速回調,暫時在10日均線處獲得支持,短期下跌是對2月下旬上漲的修正,下方較強支持關注94.50-95區間。日本國會參眾兩院已經通過了安倍內閣對黑田東彥出任行長的提名,短期內寬松預期有逐漸升溫的風險,或繼續對日元構成潛在的下行壓力,匯價回調仍建議逢低買進。
英鎊
匯價日內繼續反彈修正前期超賣走勢,時段內受阻於20日均線而小幅回落,日圖RSI進一步指向中軸,或暗示後市有進一步反彈空間,上方阻力繼續關注1.5230,反彈破敗則尋機做空,下方支撐關注周內低點1.4825。
澳元 / 紐元 / 加元
匯價日內反彈上破1.04 (100日均線) ,下周一若匯價繼續上行確認有效上破,那麼短期內可能進一步測試1.05,相反若重新回落至該阻力位下方則可能重新轉為下行。